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[快讯]带路LOF公布第三季报2025-10-27 08:26:26 | 编辑:admin | 来源:中财网


(资料图)

CFi.CN讯:带路LOF (基金代码:160638)公布 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2025年7月1日-2025年9月30日)   鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I1.本期已实现收益38,415,001.082,132,599.384,569.072.本期利润78,239,991.493,383,001.545,562.353.加权平均基金份额本期利润0.61800.36880.30634.期末基金资产净值291,576,336.2920,446,707.5919,973.615.期末基金份额净值2.52181.54501.3067

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